峨眉山Ａ：2017年第一季度报告正文
峨眉山Ａ （000888）
公司公告
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2017-22 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师进刚 董事 因公出差 徐亚黎 公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主管 人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 253,278,213.31 241,421,798.46 4.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,518,494.22 16,033,529.63 3.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,388,323.04 16,091,767.13 1.84% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,443,112.33 3,571,438.13 164.41% 基本每股收益（元/股） 0.0313 0.0304 2.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0313 0.0304 2.96% 加权平均净资产收益率 0.80% 0.83% -0.03% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,608,592,633.06 2,635,543,020.68 -1.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,067,430,736.08 2,050,912,241.86 0.81% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,730.45 减：所得税影响额 14,384.95 少数股东权益影响额（税后） -825.68 合计 130,171.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,729 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川省峨眉山乐 山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744 0 总公司 乐山市红珠山宾 国有法人 7.01% 36,924,750 0 馆 前海人寿保险股 份有限公司－自 其他 2.18% 11,484,072 0 有资金华泰组合 全国社保基金五 其他 1.71% 9,000,000 0 零三组合 全国社保基金一 其他 1.67% 8,799,998 0 零四组合 全国社保基金一 其他 1.52% 7,999,539 0 零三组合 中国工商银行股 份有限公司－博 其他 1.42% 7,499,474 0 时精选混合型证 券投资基金 全国社保基金四 其他 1.31% 6,880,000 0 一七组合 泰康人寿保险有 限责任公司－分 其他 1.24% 6,544,785 0 红－个人分红 -019L-FH002 深 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富价值精选混 其他 1.23% 6,500,086 0 合型证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 3 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团 171,721,744 人民币普通股 171,721,744 总公司 乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750 前海人寿保险股份有限公司－自 11,484,072 人民币普通股 11,484,072 有资金华泰组合 全国社保基金五零三组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 全国社保基金一零四组合 8,799,998 人民币普通股 8,799,998 全国社保基金一零三组合 7,999,539 人民币普通股 7,999,539 中国工商银行股份有限公司－博 7,499,474 人民币普通股 7,499,474 时精选混合型证券投资基金 全国社保基金四一七组合 6,880,000 人民币普通股 6,880,000 泰康人寿保险有限责任公司－分 6,544,785 人民币普通股 6,544,785 红－个人分红-019L-FH002 深 中国工商银行股份有限公司－汇 添富价值精选混合型证券投资基 6,500,086 人民币普通股 6,500,086 金 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间 说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 4 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减额 增减率 原 因 预付帐款 3,295,012.08 4,824,387.10 -1,529,375.02 -31.70% 往来结算 其他流动资产 14,091,881.31 7,962,036.70 6,129,844.61 76.99% 主要是公司及子公司雪芽酒业增 值税留抵余额增加 在建工程 219,942,651.74 140,965,254.76 78,977,396.98 56.03% 峨眉智慧旅游文化创意体验产业 园区、黑水基地加工等工程增加 应付帐款 42,379,069.34 22,240,008.74 20,139,060.60 90.55% 往来结算 应付职工薪酬 29,384,316.34 84,578,638.90 -55,194,322.56 -65.26% 支付职工薪酬 应交税费 2,960,518.94 7,497,671.75 -4,537,152.81 -60.51% 支付税款 应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88 2,649,999.99 54.88% 中期票据应付利息增加 项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减额 增减率 原 因 税金及附加 1,546,592.32 10,238,186.28 -8,691,593.96 -84.89% 主要是"营改增"影响 财务费用 1,081,306.97 3,110,952.75 -2,029,645.78 -65.24% 主要是定期利息收入增加 资产减值损失 -1,169.00 -2,056,361.75 2,055,192.75 99.94% 上年同期收回借款冲减坏帐 经营活动产生的现金流量净 9,443,112.33 3,571,438.13 5,871,674.20 164.41% 销售商品、提供劳务收到的现金收 额 入增加等影响经营活动产生的现 金流量净额增加 投资活动产生的现金流量净 -99,272,201.47 -8,769,001.86 -90,503,199.61 -1032.08% 固定资产投资比上年同期增加以 额 及上年同期收回借款等影响投资 活动产生的现金流量净额减少 筹资活动产生的现金流量净 -6,106,591.68 19,210,584.73 -25,317,176.41 -131.79% 取得借款减少以及偿还借款增加 额 等影响筹资活动产生的现金流量 净额减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月，公司原董事长马元祝同志因年龄原因向董事会提出辞去董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；2017 年3月30日、2017年4月18日，公司召开第五届董事会第七十七次会议、2017年第一次临时股东大会、第五届董事会第七十八 次会议选举王东同志为公司董事及董事长。相关公告于2017年4月1日、2017年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网。 5 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 为消除及本集团直接 或间接控制的企业与 峨眉山旅游股份有限 公司（以下简称"峨眉 山股份"）（包括峨眉 山股份控制的企业， 下同）在酒店及旅行 社业务领域的竞争， 正在履行。 进一步规范本集团及 因上述受托 下属企业的经营运 经营的酒店 作，支持峨眉山股份 公司于 2015 2015 年度未 及其控制的企业的发 年 12 月 31 日 达到承诺效 展，本集团代表本集 与控股股东 益，根据管理 团及本集团下属企业 下属企业峨 需要，公司于 特出具以下承诺：综 眉山旅业公 2015 年 12 月 公司控股股东 合考虑委托经营期限 司、峨眉山旅 31 日峨眉山 首次公开发行或再融资时 四川省峨眉山 同业竞争承 和峨眉山股份可类比 2013 年 06 月 行社、成都峨 旅业公司、峨 所作承诺 乐山大佛旅游 诺 酒店的实际经营情 20 日 眉山饭店签 眉山旅行社、 集团总公司 况，在三年委托经营 订委托经营 成都峨眉山 协议到期时，本集团 协议，委托期 饭店继续签 将聘请经峨眉山股份 限从 2016 年 1 订委托经营 认可的会计师事务 月 1 日至 2018 协议，委托期 所，对峨眉山温泉饭 年 12 月 31 限从 2016 年 店与成都峨眉山饭店 日。 1 月 1 日至 经营情况进行审计； 2018 年 12 月 若峨眉山温泉饭店与 31 日。 成都峨眉山饭店 2015 年度均实现了 盈利，且净利润之和 达到人民币 1,000 万 元，本集团承诺将以 合法的方式将两家酒 店按公允价格出售给 峨眉山股份，同时积 6 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 极协调并敦促峨眉山 股份履行内部相关程 序。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 7
