信达澳银信用债债券型证券投资基金(3)
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理（2012年5月7日起至今）。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
192,500.00
0.17
其中：股票
192,500.00
0.17
2
固定收益投资
111,117,128.60
95.65
其中：债券
111,117,128.60
95.65
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,801,923.66
1.55
7
其他资产
3,060,444.83
2.63
8
合计
116,171,997.09
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
192,500.00
0.19
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
192,500.00
0.19
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000888
峨眉山Ａ
11,000
192,500.00
0.19
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,007,000.00
4.94
其中：政策性金融债
5,007,000.00
4.94
4
企业债券
73,794,490.20
72.87
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
30,346,000.00
29.96
7
可转债
1,969,638.40
1.94
8
其他
-
-
9
合计
111,117,128.60
109.72
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
112094
11中利债
270,040
23,358,460.00
23.06
2
1380276
13大洼城投债
200,000
19,622,000.00
19.38
3
101463006
14石国投MTN002
100,000
10,207,000.00
10.08
4
101463004
14豫交投MTN001
100,000
10,124,000.00
10.00
5
122757
11丹东债
100,120
10,114,122.40
9.99
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
50,254.79
2
应收证券清算款
320,974.35
3
应收股利
-
4
应收利息
2,688,915.69
5
应收申购款
300.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,060,444.83
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110022
同仁转债
1,969,638.40
1.94
项目
信达澳银信用债债券A
信达澳银信用债债券C
报告期期初基金份额总额
54,234,089.07
98,490,892.95
报告期期间基金总申购份额
17,628.03
33,191.75
减：报告期期间基金总赎回份额
9,408,756.77
41,149,066.94
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
44,842,960.33
57,375,017.76
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月19日
