光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(3)
王健女士，毕业于浙江大学，获生物物理学硕士学位。2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心项目经理；2002年2月至2003年3月任上海联科科技投资公司项目经理；2003年7月至2007年8月任红塔证券研发中心医药研究员。2007年8月加盟光大保德信基金管理有限公司，历任投资部高级研究员，光大保德信特定客户资产管理部投资经理，现任本基金管理人权益投资副总监兼光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
587,554,176.96
75.07
其中：股票
587,554,176.96
75.07
2
固定收益投资
126,717,539.50
16.19
其中：债券
126,717,539.50
16.19
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
39,414,342.49
5.04
7
其他资产
28,980,364.50
3.70
8
合计
782,666,423.45
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
417,211,149.93
54.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
21,108,420.63
2.75
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
28,297,582.56
3.69
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
43,177,951.78
5.63
J
金融业
25,178,679.56
3.29
K
房地产业
20,225,000.00
2.64
L
租赁和商务服务业
8,793,120.00
1.15
M
科学研究和技术服务业
991,000.00
0.13
N
水利、环境和公共设施管理业
22,571,272.50
2.94
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
587,554,176.96
76.66
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600079
人福医药
963,494
26,457,545.24
3.45
2
601318
中国平安
669,951
25,163,359.56
3.28
3
000888
峨眉山Ａ
1,289,787
22,571,272.50
2.94
4
600690
青岛海尔
1,388,928
22,556,190.72
2.94
5
000400
许继电气
719,879
22,064,291.35
2.88
6
600323
瀚蓝环境
2,008,413
21,108,420.63
2.75
7
000002
万 科Ａ
2,500,000
20,225,000.00
2.64
8
600315
上海家化
572,365
19,294,424.15
2.52
9
300126
锐奇股份
1,250,000
18,950,000.00
2.47
10
000963
华东医药
418,032
18,803,079.36
2.45
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
20,449,950.50
2.67
2
央行票据
-
-
3
金融债券
48,991,000.00
6.39
其中：政策性金融债
48,991,000.00
6.39
4
企业债券
30,799,956.00
4.02
5
企业短期融资券
10,071,000.00
1.31
6
中期票据
-
-
7
可转债
16,405,633.00
2.14
8
其他
-
-
9
合计
126,717,539.50
16.53
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
122214
12大秦债
310,640
30,799,956.00
4.02
2
140204
14国开04
300,000
30,042,000.00
3.92
3
010107
21国债⑺
195,050
19,428,930.50
2.53
4
113005
平安转债
143,580
14,192,883.00
1.85
5
041369011
13京机电CP001
100,000
10,071,000.00
1.31
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
154,870.07
2
应收证券清算款
11,380,095.54
3
应收股利
-
4
应收利息
1,790,951.15
5
应收申购款
15,654,447.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
28,980,364.50
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
110023
民生转债
2,212,750.00
0.29
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
流通受限情况说明
1
300126
锐奇股份
18,950,000.00
2.47
重大事项
报告期期初基金份额总额
348,292,594.77
报告期基金总申购份额
813,045,342.68
减：报告期基金总赎回份额
426,882,577.26
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
734,455,360.19
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年四月二十一日
